صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۸۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۷۵	۲۷.۹۳ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۱۶ %	۲۳۳,۷۶۳	۴۹.۹۳ %	۲۲,۴۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۷	۳۱.۹۸ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۳۸ %	۲۱۱,۰۲۹	۴۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۴	۳۲.۹۲ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۹۱ %	۱۹۷,۵۳۳	۴۴.۰۴ %	۲۲,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۳	۳۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۱ %	۲۲,۰۷۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۰	۳۴.۸۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۳ %	۲۱,۹۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۴۷	۳۴.۶۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۲۵ %	۱۸۴,۷۳۰	۴۱.۹۶ %	۲۱,۸۴۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۸۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۱۸.۷۷ %	۱۶۹,۵۹۳	۳۹.۶۱ %	۲۱,۷۳۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱,۳۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۱	۳۶.۵۹ %	۸۰,۳۶۰	۱۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۵۵	۳۹.۰۷ %	۲۱,۶۶۲	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...492 »