صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۶	۱۹.۹۶ %	۸۰,۳۸۱	۹.۹۱ %	۵۴۰,۱۰۳	۶۶.۶ %	۲۷,۲۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۸	۱۹.۹۹ %	۸۰,۳۸۰	۹.۹۳ %	۵۳۸,۸۲۰	۶۶.۵۹ %	۲۶,۹۱۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۷۹	۲۰.۱۴ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۳ %	۵۳۱,۹۸۲	۶۶.۴ %	۲۶,۵۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۰	۲۰.۱۸ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۶ %	۵۳۰,۳۶۵	۶۶.۳۷ %	۲۶,۲۵۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۸۰	۲۱.۸۳ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۸۹ %	۴۶۹,۱۵۷	۶۳.۵۸ %	۲۵,۹۵۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۲۳	۲۲ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۹۸ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۳ %	۲۵,۶۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۷۷	۲۲ %	۸۰,۳۶۷	۱۰.۹۹ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۷ %	۲۵,۳۴۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۳۱	۲۲.۰۵ %	۸۰,۳۶۷	۱۱.۰۳ %	۴۶۱,۴۵۷	۶۳.۳۱ %	۲۵,۰۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۸۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۴۳	۲۲.۰۸ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۰۵ %	۴۶۱,۰۱۲	۶۳.۳۶ %	۲۴,۷۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...492 »