صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۲۶,۵۶۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۸۴ | ۲۴.۳۸ % | ۸۰,۵۰۵ | ۷.۶۶ % | ۶۵۵,۲۵۱ | ۶۲.۳۴ % | ۳۲,۵۲۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۲۶,۵۵۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۶ | ۲۴.۳۸ % | ۸۰,۵۰۳ | ۷.۶۶ % | ۶۵۵,۲۵۱ | ۶۲.۳۸ % | ۳۲,۰۹۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۲۶,۵۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۸۸ | ۲۴.۳۷ % | ۸۰,۵۰۰ | ۷.۶۷ % | ۶۵۵,۲۵۱ | ۶۲.۴۱ % | ۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۲۶,۳۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۶۳۶ | ۲۴.۳۷ % | ۸۰,۴۹۸ | ۷.۶۷ % | ۶۵۵,۳۴۳ | ۶۲.۴۷ % | ۳۱,۲۲۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۲۶,۳۷۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۵۶ | ۲۴.۳۴ % | ۸۰,۴۹۸ | ۷.۶۷ % | ۶۵۶,۳۶۲ | ۶۲.۵۴ % | ۳۰,۷۹۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۲۶,۳۲۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۵۳ | ۲۴.۳۴ % | ۸۰,۴۹۸ | ۷.۶۸ % | ۶۵۶,۳۶۲ | ۶۲.۵۸ % | ۳۰,۳۶۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۲۶,۳۰۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۴۶ | ۲۴.۳۴ % | ۸۰,۴۹۲ | ۷.۶۸ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۶۲ % | ۲۹,۹۳۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۲۶,۲۸۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۶۳ | ۲۴.۳۲ % | ۸۰,۴۹۱ | ۷.۶۸ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۶۷ % | ۲۹,۵۰۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۲۶,۲۷۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۵۶۶ | ۲۴.۳۱ % | ۸۰,۴۸۹ | ۷.۶۹ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۷۱ % | ۲۹,۰۷۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۲۶,۲۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۶۸ | ۲۴.۳۱ % | ۸۰,۴۸۶ | ۷.۶۹ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۷۵ % | ۲۸,۶۴۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |