صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۲۷,۲۷۸ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۸۲ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۱ | ۶.۳۲ % | ۷۳۷,۱۲۵ | ۵۷.۹۸ % | ۲۲,۴۶۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۲۷,۲۶۳ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۸۶۳ | ۳۱.۷۹ % | ۸۰,۳۷۸ | ۶.۳۳ % | ۷۲۶,۰۶۶ | ۵۷.۱۵ % | ۳۲,۷۲۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۲۷,۲۴۸ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۴۴ | ۳۱.۷۹ % | ۸۰,۳۷۶ | ۶.۳۳ % | ۷۲۶,۰۶۶ | ۵۷.۱۹ % | ۳۲,۲۶۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۲۷,۲۳۶ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۱۵ | ۳۲.۲۱ % | ۸۰,۳۷۴ | ۶.۳۴ % | ۷۲۰,۳۵۲ | ۵۶.۷۹ % | ۳۱,۸۱۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۲۶,۸۵۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۶۶ | ۳۲.۲۲ % | ۸۰,۳۵۵ | ۶.۳۶ % | ۷۱۸,۱۴۸ | ۵۶.۸۲ % | ۳۱,۳۵۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۲۶,۸۴۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۶۹ | ۲۹.۶۵ % | ۸۰,۳۴۸ | ۶.۶۴ % | ۷۱۳,۸۷۳ | ۵۸.۹۵ % | ۳۰,۸۴۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۲۶,۸۴۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۲۴ | ۲۸.۲۷ % | ۸۰,۵۶۹ | ۶.۳۵ % | ۷۷۳,۰۸۸ | ۶۰.۸۸ % | ۳۰,۳۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۲۶,۸۲۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۳۲ | ۲۸.۲۷ % | ۸۰,۵۶۷ | ۶.۳۵ % | ۷۷۳,۰۸۸ | ۶۰.۹۲ % | ۲۹,۸۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۲۶,۸۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۱۵ | ۲۳.۶۷ % | ۸۰,۵۷۴ | ۶.۷۲ % | ۷۷۸,۴۶۸ | ۶۴.۹۲ % | ۲۹,۳۷۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۲۶,۸۰۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۶۲۳ | ۲۳.۶۷ % | ۸۰,۵۷۲ | ۶.۷۲ % | ۷۷۸,۴۶۸ | ۶۴.۹۶ % | ۲۸,۸۶۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |