صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۲۶,۰۶۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۲۹ | ۲۹.۴۱ % | ۸۱,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۱,۳۴۹,۲۶۲ | ۶۳.۷۳ % | ۳۷,۷۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲۶,۰۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۵۹۲ | ۲۹.۹ % | ۸۱,۵۴۹ | ۳.۹۲ % | ۱,۳۱۵,۱۷۶ | ۶۳.۱۶ % | ۳۶,۹۱۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۲۶,۱۶۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۵۳ | ۳۰.۲۹ % | ۸۱,۵۲۶ | ۳.۹۷ % | ۱,۲۸۹,۲۹۳ | ۶۲.۷۱ % | ۳۶,۱۳۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۲۶,۲۷۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۴۱ | ۲۸.۶۴ % | ۸۱,۵۹۹ | ۳.۷۶ % | ۱,۴۰۷,۳۷۰ | ۶۴.۷۷ % | ۳۵,۳۶۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۲۶,۲۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۹۵۸ | ۲۸.۶۴ % | ۸۱,۵۷۶ | ۳.۷۶ % | ۱,۴۰۷,۳۷۰ | ۶۴.۸۱ % | ۳۴,۵۱۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۲۶,۲۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۶۷۴ | ۲۸.۶۹ % | ۸۱,۵۵۴ | ۳.۷۶ % | ۱,۴۰۳,۸۱۰ | ۶۴.۷۸ % | ۳۳,۶۷۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۲۶,۶۴۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۱۹ | ۲۵.۴۱ % | ۸۱,۳۱۴ | ۳.۹۵ % | ۱,۳۹۴,۴۱۱ | ۶۷.۷۴ % | ۳۳,۱۲۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲۶,۸۷۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۵۰۸ | ۲۵.۸۱ % | ۸۱,۲۷۸ | ۴.۰۱ % | ۱,۳۶۱,۶۰۸ | ۶۷.۲۵ % | ۳۲,۳۱۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲۶,۸۵۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۵۰۳ | ۲۵.۸۴ % | ۸۱,۱۸۰ | ۴.۰۲ % | ۱,۳۵۷,۱۶۰ | ۶۷.۲۴ % | ۳۱,۵۶۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲۶,۸۴۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۱۴۸ | ۲۶.۹ % | ۸۱,۲۸۶ | ۴.۳ % | ۱,۲۴۲,۱۸۸ | ۶۵.۷۵ % | ۳۰,۸۵۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |