صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۲۶,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۱۵ | ۳۴.۲ % | ۸۱,۸۷۴ | ۳.۵۴ % | ۱,۳۹۱,۷۱۴ | ۶۰.۰۹ % | ۲۴,۰۸۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۲۶,۳۲۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۵۲ | ۳۴.۱۸ % | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۴ % | ۱,۳۸۶,۶۹۲ | ۶۰.۰۴ % | ۲۵,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۲۶,۱۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۷۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۱,۷۰۰ | ۳.۵۹ % | ۱,۳۵۷,۷۷۲ | ۵۹.۶۵ % | ۲۴,۷۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۲۶,۱۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۶۵ | ۳۴.۸۲ % | ۸۱,۶۷۵ | ۳.۶۲ % | ۱,۳۳۹,۹۵۹ | ۵۹.۳۴ % | ۲۴,۰۳۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۲۶,۱۲۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۸۸۹ | ۳۴.۸۲ % | ۸۱,۶۵۲ | ۳.۶۲ % | ۱,۳۳۹,۹۵۹ | ۵۹.۳۷ % | ۲۳,۳۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲۶,۱۱۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۳۸ | ۳۵.۸۲ % | ۸۱,۷۱۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۲۶۱,۳۳۰ | ۵۷.۵۲ % | ۳۸,۳۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۲۶,۰۹۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۱۶۴ | ۳۵.۸۲ % | ۸۱,۶۹۱ | ۳.۷۳ % | ۱,۲۶۱,۳۳۰ | ۵۷.۵۴ % | ۳۷,۸۲۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۲۶,۰۸۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۹۰ | ۳۵.۹۷ % | ۸۱,۶۶۸ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۵۰,۲۱۱ | ۵۷.۳ % | ۳۹,۱۷۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲۶,۰۷۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۶۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۸۱,۶۲۸ | ۳.۸۳ % | ۱,۲۰۶,۱۴۹ | ۵۶.۶ % | ۳۸,۴۴۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |