صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۲۶,۷۶۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۲۹۷ | ۳۸.۸ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱,۷۴۵,۷۸۸ | ۵۹.۱۹ % | ۳۱,۰۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۲۶,۷۴۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۲۳۰ | ۳۸.۸۹ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۳۷,۴۱۵ | ۵۹.۱۱ % | ۳۰,۰۷۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۲۶,۷۳۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۴۵۱ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۸۳,۵۲۰ | ۵۸.۳۶ % | ۲۹,۱۶۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۲۶,۷۲۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۰۰ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۸۳,۵۲۰ | ۵۸.۳۹ % | ۲۸,۲۵۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۲۶,۷۰۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۴۹ | ۳۹.۹۹ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۵۸,۸۳۱ | ۵۸.۰۶ % | ۲۷,۳۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۲۶,۶۹۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۷۳۱ | ۴۰ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۶۵۵,۱۰۱ | ۵۸.۰۹ % | ۲۶,۵۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۲۶,۶۷۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۳۴۸ | ۴۰.۴۷ % | ۹۶۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۶۱۹,۳۴۱ | ۵۷.۶۲ % | ۲۵,۸۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۲۶,۶۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۸۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۹۲۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۶۱۹,۳۴۱ | ۵۷.۶۵ % | ۲۴,۹۵۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۲۶,۶۴۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۸۲۶ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۷۲,۴۵۸ | ۵۸.۵۲ % | ۲۴,۲۲۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۲۶,۵۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۴۲۵ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۳۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۲۱,۸۸۹ | ۵۷.۶۸ % | ۲۵,۴۶۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |