صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۲۷,۲۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۹۳۴ | ۳۱.۸۱ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۴۰۲,۲۲۱ | ۶۶.۶ % | ۵۰,۸۱۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۲۷,۲۳۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۳۳۰ | ۳۱.۸۱ % | ۳,۴۵۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۴۰۲,۲۱۷ | ۶۶.۶۳ % | ۴۹,۰۸۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۲۷,۲۲۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۴۲۹ | ۳۱.۸۱ % | ۳,۱۰۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۹۶,۴۵۵ | ۶۶.۶۷ % | ۴۷,۳۶۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۲۷,۲۱۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۱۴۳ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۲۲,۱۵۸ | ۶۶.۱۷ % | ۴۶,۰۸۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۲۷,۲۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۴۳۸ | ۳۲.۶۴ % | ۲,۸۶۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۶۵,۶۶۹ | ۶۵.۸۶ % | ۴۴,۵۴۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۲۷,۱۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۹۵۰ | ۳۳.۶ % | ۲,۸۱۵ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۰۲,۷۴۶ | ۶۴.۸۷ % | ۴۳,۱۰۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۲۷,۱۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۷۲۵ | ۳۴.۴۴ % | ۳,۱۸۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۸۰,۴۷۶ | ۶۴.۰۱ % | ۴۱,۵۶۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۲۷,۱۶۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۱۲۵ | ۳۴.۴۵ % | ۳,۱۳۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۸۰,۴۷۶ | ۶۴.۰۴ % | ۴۰,۰۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۲۷,۱۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۵۷۸ | ۳۴.۵۱ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۷۳,۱۵۶ | ۶۴.۰۱ % | ۳۸,۵۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۲۷,۱۳۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۶۶ | ۳۵.۲۴ % | ۲,۹۹۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۷۵,۳۱۲ | ۶۳.۰۲ % | ۴۹,۴۳۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |