صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۳,۲۶۸	۲۳.۶۷ %	۹۵۸	۰ %	۱۳,۷۳۲,۴۲۰	۷۰.۱۵ %	۱,۲۰۸,۰۸۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰,۷۴۰	۲۳.۶۷ %	۹۲۷	۰ %	۱۳,۷۳۰,۳۶۵	۷۰.۱۸ %	۱,۲۰۲,۵۹۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۸,۲۵۲	۲۳.۶۶ %	۸۹۵	۰ %	۱۳,۷۳۰,۳۹۴	۷۰.۲ %	۱,۱۹۸,۵۰۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۷۳	۲۱.۷۴ %	۹۰۶	۰ %	۱۳,۷۳۱,۷۶۶	۶۹.۹۱ %	۱,۴۸۲,۰۳۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۵۴۰	۲۸.۲۷ %	۲,۲۳۴	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۱۷۶	۷۰.۵ %	۲۳۶,۱۲۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۶۲	۲۸.۹۸ %	۲,۳۰۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۹,۲۶۷	۶۹.۹۴ %	۲۰۸,۶۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۸	۲۹.۰۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۷,۴۷۸	۶۹.۹۴ %	۲۰۳,۲۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۵,۴۹۴	۲۸.۹۷ %	۲,۴۸۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۶۹.۹۷ %	۲۰۴,۵۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۶۵۹	۲۸.۹۷ %	۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۷۰.۰۱ %	۱۹۷,۳۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...492 »