صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۴۳۵ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۸,۹۸۰ | ۶۹.۹ % | ۵۶,۱۵۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۹,۲۰۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۵,۴۹۹ | ۶۹.۷۸ % | ۴۸,۹۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۵,۹۸۲ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۵,۴۹۹ | ۶۹.۸۲ % | ۴۱,۷۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۷۶۰ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۲,۷۴۰ | ۶۹.۹۹ % | ۳۴,۷۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۰,۱۶۱ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۸,۹۵۸ | ۶۹.۴۵ % | ۲۳۲,۶۲۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۱۴۹ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۸,۳۰۲ | ۶۹.۳۲ % | ۲۳۵,۰۷۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۰,۹۲۹ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۸,۴۲۵ | ۶۹.۳۶ % | ۲۲۷,۶۵۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۷,۷۱۰ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۳۷ % | ۲۲۰,۲۴۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۴۹۱ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۴۱ % | ۲۱۲,۸۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |