صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۷,۲۴۴ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۰,۵۳۰ | ۶۹.۳۷ % | ۴۹,۸۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۴,۱۲۵ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۳,۹۵۹ | ۶۹.۰۹ % | ۴۲,۵۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۰,۸۹۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳,۳۱۰ | ۶۸.۷ % | ۷۸,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷,۶۵۸ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۸,۱۵۱ | ۶۸.۰۱ % | ۲۱۵,۹۰۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷,۱۱۶ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۱,۴۶۰ | ۶۷.۹۷ % | ۲۱۷,۶۳۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۸,۲۶۱ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۵,۶۵۹ | ۶۸.۰۳ % | ۲۱۰,۳۱۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۹,۸۷۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰,۱۷۶ | ۶۸.۰۷ % | ۲۰۳,۰۲۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲,۸۰۵ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۴,۶۱۰ | ۶۸.۱۴ % | ۱۹۵,۷۶۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲,۰۹۷ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۲,۴۹۹ | ۶۸.۱۶ % | ۱۸۸,۵۶۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |