صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۲,۹۶۴ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۴,۳۸۸ | ۶۹.۵۹ % | ۱۲۹,۷۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۳,۳۲۹ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۲۷۳ | ۶۹.۶۸ % | ۱۲۱,۳۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۰,۰۵۰ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۲۷۳ | ۶۹.۷۱ % | ۱۱۲,۹۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۶,۷۷۱ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۷۶۰ | ۶۹.۶۹ % | ۱۰۴,۶۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۱,۵۲۷ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳,۶۸۲ | ۶۹.۷۵ % | ۹۶,۳۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۳,۸۶۸ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۳,۸۴۴ | ۶۹.۸۶ % | ۸۸,۰۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۳,۷۹۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۷,۵۳۵ | ۶۹.۹۲ % | ۷۳,۷۱۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۲,۹۰۵ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۵,۱۶۲ | ۶۹.۷۸ % | ۷۱,۷۲۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۸,۵۷۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۴,۸۳۷ | ۶۹.۶۱ % | ۶۳,۶۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵,۳۰۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۴,۸۳۷ | ۶۹.۶۵ % | ۵۵,۶۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |