صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۸۲۶	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۳۰۴	۶۸.۳۱ %	۱۸۱,۳۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۶۰۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۳۰۴	۶۸.۳۵ %	۱۷۴,۲۳۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴,۳۷۹	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۱۸۵	۶۸.۲۹ %	۱۶۷,۱۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۷۰۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۵۱۸	۶۸.۲۱ %	۱۶۰,۰۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴,۴۷۴	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۵۱۸	۶۸.۲۴ %	۱۵۲,۹۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶,۵۳۰	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۶,۸۷۵	۶۸.۲۳ %	۱۴۷,۰۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۱۲	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۲,۶۸۹	۶۸.۰۹ %	۱۴۵,۷۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰,۶۶۸	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۲۴۳	۶۷.۹۴ %	۱۳۸,۸۷۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۳۷	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۲۴۳	۶۷.۹۷ %	۱۳۲,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۴,۲۰۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۶,۴۱۶	۶۹.۰۵ %	۱۳۳,۴۶۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...492 »