صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱,۷۶۳,۰۳۲	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۶,۳۲۸	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۳,۴۰۴	۶۰.۹۶ %	۷۶۰,۳۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱,۷۶۱,۸۶۴	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۸,۵۳۰	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۸۰	۶۰.۹۸ %	۷۴۶,۳۰۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱,۷۶۰,۶۹۶	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۰,۷۳۵	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۱ %	۷۳۰,۲۲۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱,۷۵۹,۵۲۸	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۲,۹۴۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۴ %	۷۱۴,۱۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱,۷۵۸,۳۶۰	۳.۵ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۵,۱۵۵	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۷ %	۶۹۸,۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱,۷۵۶,۹۳۶	۳.۵ %	۲۸۳,۱۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۱۳۹	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۷,۳۳۶	۶۱.۱۸ %	۶۸۲,۱۰۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱,۷۴۷,۹۳۴	۳.۴۷ %	۲۶۷,۸۶۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰,۳۷۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۷,۷۳۲	۶۱.۳۷ %	۶۶۶,۰۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱,۷۴۶,۶۸۷	۳.۴۳ %	۲۳۷,۱۴۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۵,۵۵۷	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۷,۰۶۴	۶۰.۰۵ %	۱,۱۷۴,۸۹۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱,۷۴۴,۴۷۱	۳.۴۳ %	۲۳۲,۵۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۶۵۱	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۱,۸۷۸	۶۰.۰۵ %	۶۳۹,۸۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۷۴۳,۴۱۷	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۶۶۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۹۶	۶۰.۴۴ %	۶۴۹,۵۸۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...492 »