صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۱,۹۷۵,۳۷۲ | ۳.۹۱ % | ۷۸۱,۷۷۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۴,۱۹۱ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۱۳,۰۴۱ | ۶۰.۶ % | ۴۱۹,۱۷۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۱,۹۷۴,۶۸۴ | ۳.۹۲ % | ۷۸۲,۵۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲,۰۶۸ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۰,۱۰۲ | ۶۰.۵۳ % | ۴۰۸,۸۵۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۱,۹۷۴,۶۱۱ | ۳.۹۱ % | ۷۷۸,۴۰۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۷,۴۹۰ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۱,۷۰۱ | ۶۰.۶۷ % | ۳۷۷,۹۰۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۱,۹۷۱,۳۰۹ | ۳.۹۳ % | ۷۷۷,۵۱۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۹,۱۴۳ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۷,۵۰۸ | ۶۰.۵۲ % | ۳۶۲,۱۳۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۱,۹۷۰,۱۴۱ | ۳.۹۳ % | ۷۷۷,۵۱۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۳۸۷ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۷,۵۰۸ | ۶۰.۵۵ % | ۳۴۶,۳۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۱,۹۶۸,۹۷۲ | ۳.۹۳ % | ۷۷۷,۵۱۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۳,۶۳۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۷,۳۵۲ | ۶۰.۵۸ % | ۳۳۰,۶۴۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۱,۹۶۵,۹۹۴ | ۳.۹۱ % | ۷۷۶,۱۴۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۴,۰۸۹ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۷,۴۷۸ | ۶۰.۷۲ % | ۳۱۴,۹۲۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱,۹۳۱,۴۲۸ | ۳.۸۵ % | ۷۵۶,۱۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۴,۵۳۷ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۷,۵۶۵ | ۶۰.۸ % | ۲۹۹,۵۲۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱,۹۲۸,۳۱۵ | ۳.۸ % | ۷۵۲,۳۱۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۸۱۴ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۴,۵۵۵ | ۵۹.۷۴ % | ۱,۰۸۸,۲۸۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱,۹۲۸,۳۱۵ | ۳.۸ % | ۷۵۲,۳۱۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۸۱۴ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۴,۵۵۵ | ۵۹.۷۴ % | ۱,۰۸۸,۲۸۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |