صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۱,۹۹۱,۹۹۷ | ۳.۹۵ % | ۷۸۶,۱۴۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۳,۶۷۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۸,۶۵۸ | ۷۲.۴۵ % | ۵۷۱,۵۹۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۱,۹۹۰,۸۲۹ | ۳.۹۵ % | ۷۸۶,۱۴۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۹,۰۳۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۸,۶۵۸ | ۷۲.۴۹ % | ۵۵۳,۲۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۱,۹۸۹,۳۹۰ | ۳.۹۷ % | ۷۸۵,۸۴۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۶,۲۲۲ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۵,۸۶۸ | ۷۲.۰۳ % | ۱,۰۴۷,۷۸۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱,۹۸۸,۶۱۷ | ۳.۹۶ % | ۷۷۰,۳۶۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۶۷۴ | ۳۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۷,۸۰۸ | ۶۰.۰۸ % | ۵۱۹,۱۸۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۱,۹۸۴,۴۵۰ | ۳.۹۴ % | ۷۵۹,۷۴۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۵۳۴ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۰۸,۱۹۹ | ۶۰.۱۹ % | ۵۲۷,۹۷۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۱,۹۸۲,۰۱۴ | ۳.۹۳ % | ۷۷۶,۲۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۱,۸۶۹ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۳,۰۵۸ | ۶۰.۲۶ % | ۴۹۸,۱۰۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۱,۹۷۹,۶۴۳ | ۳.۹۲ % | ۷۷۰,۹۷۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۳,۵۸۵ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۳,۸۵۷ | ۶۰.۴۶ % | ۴۸۸,۰۲۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۱,۹۷۸,۴۷۵ | ۳.۹۲ % | ۷۷۰,۹۷۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۵,۸۱۰ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۳,۸۵۷ | ۶۰.۴۹ % | ۴۷۲,۰۹۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۱,۹۷۷,۳۰۶ | ۳.۹۱ % | ۷۷۰,۹۷۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۱۶۹ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۳,۷۲۵ | ۶۰.۵۱ % | ۴۵۶,۱۹۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۱,۹۷۶,۵۰۹ | ۳.۹۳ % | ۷۸۴,۰۴۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۵۹۸ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۰۳,۷۷۳ | ۶۰.۴۱ % | ۴۴۲,۳۱۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |