صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱,۸۹۷,۶۷۳ | ۳.۷۴ % | ۷۳۸,۸۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۷,۱۹۲ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۷,۸۶۷ | ۶۰.۰۳ % | ۹۰۶,۰۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱,۸۹۶,۷۵۰ | ۳.۷۱ % | ۷۳۲,۳۲۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۸,۱۷۳ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۲,۴۸۹ | ۶۰.۱۸ % | ۸۸۹,۸۶۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱,۸۹۵,۱۰۵ | ۳.۷۲ % | ۷۰۸,۵۴۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۰,۱۵۲ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۴۵,۳۳۱ | ۶۰.۱۷ % | ۸۷۳,۶۶۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱,۸۹۴,۷۶۲ | ۳.۷۱ % | ۶۴۷,۹۹۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۲,۴۱۹ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۲,۶۰۱ | ۶۰.۴۶ % | ۸۵۷,۴۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱,۷۷۹,۴۱۶ | ۳.۵ % | ۳۹۴,۱۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۲,۱۸۵ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۱,۸۷۹ | ۶۱.۰۴ % | ۸۴۱,۲۳۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۱,۷۷۴,۵۴۱ | ۳.۴۸ % | ۳۵۵,۲۲۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۲,۱۷۰ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۵,۳۹۵ | ۶۱.۱ % | ۸۴۰,۷۸۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۱,۷۷۳,۳۷۳ | ۳.۴۸ % | ۳۵۵,۲۲۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۴,۳۵۶ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۵,۳۹۵ | ۶۱.۱۳ % | ۸۲۴,۵۰۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱,۷۷۲,۲۰۵ | ۳.۴۸ % | ۳۵۵,۲۲۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۵۴۴ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۵,۳۹۶ | ۶۱.۱۶ % | ۸۰۸,۲۳۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱,۷۷۱,۱۶۲ | ۳.۴۹ % | ۳۲۹,۳۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۷,۲۳۵ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۷,۹۰۰ | ۶۱.۱۸ % | ۷۹۲,۰۰۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱,۷۶۳,۸۲۹ | ۳.۵۲ % | ۲۹۱,۰۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸,۰۰۰ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۴۸,۴۶۹ | ۶۰.۷۷ % | ۷۷۶,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |