صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۷۴۳,۴۱۷	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۶۶۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۹۶	۶۰.۴۴ %	۶۴۹,۵۸۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱,۷۴۲,۲۴۹	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۶,۰۲۸	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۸۳	۶۰.۴۷ %	۶۳۳,۲۸۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱,۷۴۱,۰۸۱	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۶,۶۹۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۸,۹۷۴	۶۰.۵ %	۶۱۷,۰۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱,۷۴۵,۸۳۷	۳.۴۲ %	۲۱۶,۸۱۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹,۹۹۹	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۷,۱۸۸	۶۱.۴۷ %	۶۰۰,۸۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱,۷۴۲,۸۳۵	۳.۴۱ %	۲۱۱,۶۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶,۸۰۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۴۵۰	۶۲.۱۹ %	۵۸۶,۱۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱,۷۴۱,۱۹۱	۳.۴۳ %	۱۶۱,۴۸۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۵۰۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۴,۴۵۰	۶۲.۹۳ %	۵۶۹,۸۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱,۷۳۹,۰۳۳	۳.۴۵ %	۱۵۶,۶۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰,۶۶۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۵,۵۴۰	۶۳.۲۵ %	۵۵۶,۸۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱,۹۹۳,۸۰۹	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴,۵۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۸۰,۰۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱,۹۹۲,۶۴۰	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۷۹۳	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۶ %	۲۶۳,۱۵۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱,۹۹۱,۴۷۲	۳.۹۴ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۹,۰۴۶	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۹,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۴۶,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...492 »