صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹,۰۹۲ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۵,۳۵۱ | ۶۴.۸۵ % | ۴۳,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۸,۸۸۵ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۰,۵۱۳ | ۶۴.۲۳ % | ۴۸۳,۴۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۶,۶۹۹ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۶,۱۵۵ | ۶۴.۸۵ % | ۴۶۷,۶۲۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۸,۳۷۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۴,۶۹۵ | ۶۴.۹۵ % | ۴۵۱,۶۷۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۰,۶۵۱ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۲,۱۶۹ | ۶۴.۹۶ % | ۴۳۵,۶۸۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۲,۲۰۴ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۰۱۶ | ۶۴.۹۶ % | ۴۱۹,۷۴۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۴,۷۳۲ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۰۱۶ | ۶۴.۹۹ % | ۴۰۳,۸۱۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۷,۲۶۲ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۸,۱۶۸ | ۶۴.۹۶ % | ۳۸۷,۹۵۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۸,۰۴۳ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۱,۱۴۸ | ۶۴.۹۶ % | ۳۷۲,۱۳۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |