صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۵,۹۱۷ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۲,۴۶۷ | ۶۵.۳۸ % | ۵۹,۱۶۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۶,۶۱۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۲,۷۱۴ | ۶۵.۱۷ % | ۴۴,۹۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۸,۸۲۸ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۹,۵۷۳ | ۶۵.۰۱ % | ۳۱,۰۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۲,۸۸۸ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۹,۶۱۷ | ۶۴.۲ % | ۴۲۱,۲۵۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۱,۶۵۶ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۳۰۳ | ۶۴.۳۵ % | ۴۰۶,۸۷۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۴,۷۵۲ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۳۰۳ | ۶۴.۳۸ % | ۳۹۲,۳۴۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۷,۸۵۲ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۳۰۳ | ۶۴.۴۱ % | ۳۷۷,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۹,۲۲۷ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۳,۴۶۹ | ۶۴.۴۶ % | ۳۶۳,۳۲۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۰,۴۸۸ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۲,۴۸۹ | ۶۴.۵۲ % | ۳۴۸,۹۰۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |