صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۹۲۵,۷۴۸	۳.۷۹ %	۷۵۰,۶۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰,۸۶۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۸,۱۶۷	۵۹.۷۷ %	۱,۰۶۸,۵۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱,۹۱۶,۸۶۳	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۱۰۷	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۳ %	۱,۰۵۲,۲۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱,۹۱۵,۶۹۵	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۳۷۴	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۶ %	۱,۰۳۵,۹۰۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۹۱۴,۵۲۶	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۶۴۵	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۹ %	۱,۰۱۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱,۹۱۱,۴۸۱	۳.۷۷ %	۷۴۴,۳۳۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲,۷۲۳	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵,۷۲۲	۵۹.۹۸ %	۱,۰۰۳,۵۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱,۹۰۸,۵۵۷	۳.۷۶ %	۷۴۳,۶۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۴۸۲	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۹,۳۷۶	۶۰.۰۵ %	۹۸۷,۳۴۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱,۹۰۵,۴۹۸	۳.۷۵ %	۷۴۲,۳۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۱,۶۵۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۸,۲۳۵	۵۹.۸۹ %	۹۷۰,۸۵۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱,۹۰۳,۶۰۲	۳.۷۴ %	۷۴۲,۳۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۱,۹۵۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۰۸,۵۸۴	۶۰ %	۹۵۴,۶۳۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۶۱۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۲,۰۱۹	۵۹.۹۸ %	۹۳۸,۴۱۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱,۸۹۸,۸۴۱	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۴,۹۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۲,۰۱۹	۶۰.۰۱ %	۹۲۲,۲۱۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...492 »