صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲,۷۳۵,۹۸۴ | ۳.۶ % | ۳,۲۳۲,۵۰۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۸۶,۸۹۲ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۸,۳۸۷ | ۴۹ % | ۶۵۸,۴۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲,۷۱۷,۵۱۶ | ۳.۵۸ % | ۳,۱۵۰,۰۴۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۲,۴۸۷ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۸۶,۷۸۲ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳۹,۱۳۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲,۷۱۷,۵۴۳ | ۳.۵۸ % | ۳,۱۵۰,۰۴۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۱,۱۲۳ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶,۰۶۰ | ۴۹.۲۸ % | ۶۲۶,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲,۷۲۸,۳۴۱ | ۳.۶ % | ۳,۱۵۰,۰۴۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۶,۷۴۳ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۸۰,۷۲۲ | ۴۹.۱۹ % | ۶۱۰,۶۹۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲,۷۷۶,۹۹۲ | ۳.۶۶ % | ۳,۱۸۱,۷۷۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵,۶۲۸ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۵,۱۷۹ | ۴۹.۲۹ % | ۵۹۵,۸۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲,۸۲۴,۹۰۲ | ۳.۷۱ % | ۳,۲۸۷,۴۲۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲,۸۵۵ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۵,۳۸۲ | ۴۹.۳۵ % | ۵۹۳,۵۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲,۹۰۰,۲۳۸ | ۳.۸۱ % | ۳,۳۹۵,۱۵۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۴,۱۵۸ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۶,۱۸۵ | ۴۹.۳۸ % | ۵۷۸,۶۱۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۰۵۷,۹۳۷ | ۲.۷۴ % | ۲,۸۶۴,۴۰۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۱,۱۸۹ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۳,۵۸۷ | ۴۸.۶۵ % | ۱,۹۶۴,۰۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲,۰۹۹,۲۹۴ | ۲.۸۷ % | ۲,۸۱۸,۶۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۲,۳۲۴ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۰,۷۴۳ | ۴۹.۰۸ % | ۵۵۱,۰۵۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲,۰۹۹,۲۹۴ | ۲.۸۷ % | ۲,۸۱۸,۶۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۰,۸۹۱ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۸,۹۰۸ | ۴۹.۰۸ % | ۵۳۶,۹۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |