صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳,۲۰۵ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۱,۸۸۳ | ۴۴.۲ % | ۱,۱۰۸,۴۵۸ | ۱.۶۳ % | -۱۷۴,۱۷۶ | -۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱,۶۶۳,۱۵۹ | ۲.۴۴ % | ۲,۳۴۷,۶۸۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۷,۳۶۷ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۱۹,۵۳۴ | ۴۳.۳۳ % | ۸۶۸,۰۹۵ | ۱.۲۷ % | -۱۷۳,۴۰۷ | -۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱,۶۳۷,۸۵۵ | ۲.۳۹ % | ۲,۴۳۷,۹۴۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۵,۹۷۲ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۳۲,۲۲۲ | ۴۲.۷۶ % | ۸۴۱,۱۶۹ | ۱.۲۳ % | -۱۲۷,۳۴۳ | -۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۱,۶۹۶,۹۴۰ | ۲.۴۶ % | ۲,۵۳۲,۲۴۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۱,۷۵۶ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۵,۵۴۰ | ۴۲.۹۷ % | ۴۳۷,۹۶۴ | ۰.۶۴ % | -۷۷,۴۰۱ | -۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۹,۸۳۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۲,۰۹۳ | ۴۲.۰۷ % | ۱,۴۳۰,۱۲۱ | ۲.۰۶ % | ۱,۷۸۵,۳۶۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۸,۴۲۵ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۸,۰۴۳ | ۴۲.۰۸ % | ۱,۴۱۷,۱۷۰ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۸۵,۳۶۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۷,۰۲۶ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۱,۹۲۵ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۴۰۴,۲۳۰ | ۲.۰۲ % | -۱۶,۶۸۳ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۳ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵,۶۳۶ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۶,۱۴۳ | ۴۲.۱۱ % | ۱,۳۹۱,۳۰۲ | ۲.۰۱ % | -۳۳,۶۳۹ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱,۷۶۷,۴۸۵ | ۲.۵۴ % | ۲,۶۳۰,۳۱۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۲,۵۷۰ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۵,۸۲۰ | ۴۲.۱۴ % | ۳۶۹,۴۳۴ | ۰.۵۳ % | -۱۶,۶۸۳ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱,۷۷۱,۲۷۸ | ۲.۵۵ % | ۲,۶۱۰,۶۱۹ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۲,۹۱۴ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۰,۴۳۹ | ۴۲.۲ % | ۳۵۶,۵۲۲ | ۰.۵۱ % | -۸,۲۸۵ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |