صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۷۱۴,۵۲۲ | ۳.۷۸ % | ۳,۰۸۱,۰۷۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۱,۰۰۷ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۴,۶۰۶ | ۴۳.۵ % | ۴۷۷,۷۱۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۷۱۳,۶۵۷ | ۳.۷۹ % | ۳,۰۸۱,۰۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۵,۷۸۳ | ۴۳.۴۸ % | ۴۶۴,۹۱۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۷۶۵,۶۵۹ | ۳.۸۴ % | ۳,۰۴۷,۱۸۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۷,۱۲۵ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۵,۲۰۳ | ۴۳.۸۳ % | ۴۵۸,۶۳۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۸۶۵,۱۹۶ | ۳.۹۸ % | ۳,۰۷۷,۷۶۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۲,۷۵۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۷,۲۶۲ | ۴۳.۷۳ % | ۴۴۵,۰۵۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۹۴۷,۱۲۳ | ۳.۹۷ % | ۳,۲۱۷,۹۷۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷,۸۷۲ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۳,۲۸۷ | ۴۵.۴۹ % | ۴۳۳,۴۲۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۹۸۷,۷۵۱ | ۴.۰۱ % | ۳,۳۱۰,۳۰۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۹,۴۱۱ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۱,۳۵۱ | ۴۵.۷۴ % | ۴۱۹,۵۳۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۳,۰۳۱,۳۸۲ | ۴.۰۵ % | ۳,۳۰۳,۳۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۸,۲۲۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۶,۷۵۸ | ۴۵.۸۸ % | ۴۲۶,۲۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۳,۰۳۱,۳۸۲ | ۴.۰۵ % | ۳,۳۰۳,۳۲۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶,۹۵۲ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۶,۱۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۴۱۲,۰۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۳,۰۳۱,۳۸۲ | ۴.۰۶ % | ۳,۲۹۸,۷۹۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۵,۶۹۱ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۹,۱۶۷ | ۴۵.۸۶ % | ۳۹۷,۹۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳,۰۵۲,۶۰۹ | ۴.۰۹ % | ۳,۲۳۱,۴۵۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۴,۳۲۱ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۸,۹۳۳ | ۴۵.۹۴ % | ۳۸۴,۰۵۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |