240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۳۰۷,۰۳۰	۳.۲۵ %	۲,۷۳۶,۷۶۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۴,۵۴۸	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۴۶,۸۷۰	۴۸.۰۵ %	۴۴۴,۱۸۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۳۹۴,۵۱۰	۳.۳۸ %	۲,۸۴۹,۴۳۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵,۰۲۳	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۷,۷۰۶	۴۷.۶۱ %	۵۹۳,۴۰۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۷۴,۴۵۵	۳.۴۵ %	۲,۸۸۹,۰۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۰۴,۰۱۸	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۵۶,۷۱۲	۴۸.۱۲ %	۶۸۷,۷۳۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۴۷۴,۴۵۵	۳.۴۵ %	۲,۸۸۹,۰۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۲,۶۹۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۲۴,۷۷۸	۴۷.۹۶ %	۷۹۴,۶۷۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۷۴,۴۵۵	۳.۴۵ %	۲,۸۸۹,۰۶۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۱,۳۸۳	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۷۱,۹۶۲	۴۷.۹۲ %	۸۱۴,۳۵۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۵۹۲,۲۶۰	۳.۶ %	۲,۹۹۸,۳۷۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۶,۵۰۳	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴,۴۷۱,۰۴۴	۴۷.۸۸ %	۷۹۷,۹۸۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۶۰۹,۲۴۰	۳.۶۲ %	۳,۰۰۲,۵۳۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۷,۰۳۷	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۳۴,۲۳۲,۵۷۱	۴۷.۴۵ %	۷۷۶,۱۰۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۷۱۴,۵۲۷	۳.۷۵ %	۲,۹۶۹,۸۱۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۹,۶۶۵	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۶۱,۵۴۴	۴۷.۵۱ %	۷۶۳,۱۲۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۸۳۲,۹۵۵	۳.۸۹ %	۳,۰۹۶,۳۳۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۴,۴۰۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۰,۴۷۵	۴۶.۵۷ %	۱,۳۴۴,۵۲۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...531 »