صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۳,۰۰۷,۶۹۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۲۲,۴۸۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۹,۵۷۶ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۹,۳۳۸ | ۴۹.۶۲ % | ۶۲۸,۵۳۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۳,۰۳۴,۰۶۳ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۲۵,۰۵۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۵,۴۱۸ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۲۶,۱۴۱ | ۴۹.۸۹ % | ۶۳۵,۷۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳,۰۸۵,۵۰۳ | ۴.۲ % | ۳,۴۴۳,۷۲۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷,۸۸۲ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۷,۷۵۱ | ۴۹.۱۴ % | ۶۴۵,۸۷۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳,۱۲۲,۷۷۱ | ۴.۲۲ % | ۳,۳۸۳,۶۶۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۰,۸۱۵ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۳,۸۹۶ | ۴۹.۳۶ % | ۷۷۹,۸۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۳,۰۹۹,۹۳۳ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۸۴,۷۵۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۳,۴۱۱ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۷,۹۶۲ | ۴۹.۶۱ % | ۷۴۳,۳۴۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳,۰۹۹,۹۳۳ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۸۴,۷۵۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۲,۹۵۶ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۷,۹۲۷ | ۴۹.۶۲ % | ۷۲۸,۸۶۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳,۰۹۹,۹۳۳ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۸۴,۷۵۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۲,۵۰۹ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۶,۰۶۴ | ۴۹.۶۴ % | ۷۱۶,۲۶۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۴,۹۵۱ | ۴.۱۲ % | ۳,۳۲۸,۰۳۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۳,۰۴۹ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۱۲,۶۷۹ | ۴۹.۸ % | ۷۰۲,۹۸۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳,۰۵۳,۷۶۶ | ۴.۱۲ % | ۳,۴۴۳,۳۸۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۰۵,۱۱۷ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۱,۴۴۱ | ۴۹.۹۷ % | ۵۰۸,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۹۹۶,۷۴۸ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۰۸,۲۲۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۷,۳۶۲ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۹,۶۲۶ | ۴۹.۷۹ % | ۵۱۱,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |