240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۳,۴۶۹,۲۲۲	۴.۸ %	۴,۴۷۵,۸۸۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۵,۴۳۹	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰,۸۱۹,۵۰۹	۵۶.۵۱ %	۱,۱۵۳,۸۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۳,۴۶۹,۲۲۲	۴.۸۱ %	۴,۴۷۵,۹۱۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۱۹۶	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۴۰,۷۹۶,۲۲۰	۵۶.۵۱ %	۱,۱۳۸,۵۶۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۴۶۹,۲۲۲	۴.۸۱ %	۴,۴۷۴,۷۰۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۰,۹۵۸	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰,۷۰۵,۰۸۳	۵۶.۴۶ %	۱,۱۴۲,۹۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۳,۴۷۰,۸۹۵	۴.۸۲ %	۴,۶۸۰,۶۳۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۴,۶۵۹	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۳۳,۸۷۳	۵۵.۸۳ %	۱,۳۹۵,۶۲۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳,۳۷۸,۹۷۰	۴.۷ %	۴,۸۷۶,۴۳۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۹,۳۵۴	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۴,۸۸۵	۵۴.۷۸ %	۲,۰۰۱,۲۷۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳,۳۷۹,۵۹۱	۴.۷۹ %	۵,۰۹۵,۹۴۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰,۳۸۸	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۳,۹۹۳	۵۴.۳۸ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۳۶۰,۳۳۸	۴.۷۷ %	۵,۱۶۶,۱۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۲۷۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۵,۹۱۶	۵۴.۱۶ %	۱,۵۸۵,۵۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۷ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۰,۳۳۰	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۸,۸۳۵	۵۴.۰۳ %	۱,۵۱۲,۲۱۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۳,۱۱۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۲,۶۲۲	۵۴.۰۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...531 »