صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۳,۲۴۸,۹۹۸ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۵۷,۶۳۶ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۷,۵۶۰ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۱,۶۸۱ | ۵۵.۹۴ % | ۹۷۸,۵۲۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۳,۲۴۸,۹۹۸ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۵۶,۰۱۱ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۰,۳۳۴ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۶,۳۲۲ | ۵۵.۹۳ % | ۹۵۹,۳۰۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۳,۲۶۸,۷۶۵ | ۴.۸۳ % | ۴,۹۴۴,۱۸۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۲,۶۴۰ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰,۱۸۴ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۲,۰۳۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۳,۳۶۷,۱۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۶۴,۶۷۵ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۳,۵۰۴ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۳,۲۰۷ | ۵۶.۴۱ % | ۹۴۲,۵۳۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۳,۳۶۷,۱۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۶۴,۶۸۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۶,۲۹۲ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۱,۹۴۴ | ۵۶.۴ % | ۹۴۳,۱۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۳,۳۶۷,۱۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵,۱۶۷,۱۷۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۹,۰۸۵ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۵,۴۶۵ | ۵۶.۴ % | ۹۲۲,۷۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۳,۵۰۲,۳۸۵ | ۵.۰۲ % | ۵,۲۷۹,۸۹۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۱,۷۳۷ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۴,۱۵۶ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۰۲۹,۹۰۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۳,۵۰۲,۳۸۵ | ۵.۰۲ % | ۵,۲۷۹,۹۰۷ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۴,۵۳۹ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۴۱,۵۰۶ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۰۰۹,۵۷۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۳,۵۰۲,۳۸۵ | ۵.۰۱ % | ۵,۲۷۹,۹۱۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷,۳۴۶ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۵۳,۴۵۲ | ۵۶.۴۸ % | ۱,۳۰۴,۸۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۳,۵۰۲,۳۸۵ | ۵.۰۱ % | ۵,۲۷۹,۹۱۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷,۳۴۶ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۵۳,۴۵۲ | ۵۶.۴۸ % | ۱,۳۰۴,۸۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |