صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۲۲۹,۰۷۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۱,۹۴۲ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۳,۷۸۷ | ۴۶.۵۵ % | ۱,۳۲۸,۹۰۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۲۲۹,۱۰۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۰,۶۷۷ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۵,۰۹۰ | ۴۶.۵۵ % | ۱,۳۱۴,۶۵۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۴ % | ۳,۲۲۹,۵۳۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۹,۴۱۹ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۲,۹۸۴ | ۴۶.۵۴ % | ۱,۳۰۰,۴۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۳,۱۱۲,۶۸۱ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۹۷,۷۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۵,۱۵۲ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۸,۲۵۷ | ۴۸.۲۸ % | ۶۸۵,۹۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۳,۲۹۱,۰۳۰ | ۴.۵ % | ۳,۴۲۷,۲۲۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۱۱,۳۸۷ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۸,۹۴۷ | ۴۹.۲۸ % | ۹۴۵,۹۸۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۹۹۳,۵۲۲ | ۴.۱ % | ۳,۵۱۵,۰۹۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۳,۴۲۷ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۵,۴۴۰ | ۴۹.۶۸ % | ۸۰۳,۱۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۱,۲۳۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۴,۶۷۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۴,۶۳۱ | ۴۹.۷۶ % | ۶۹۴,۴۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۱,۲۴۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۴,۱۶۲ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۲۹,۴۹۵ | ۴۹.۷۷ % | ۶۷۹,۷۰۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۱,۲۴۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۳,۶۵۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۵,۲۵۵ | ۴۹.۷۷ % | ۶۶۴,۹۴۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۵ % | ۳,۴۶۸,۹۴۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۲,۸۶۰ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۱,۶۷۵ | ۴۹.۵۹ % | ۶۵۰,۲۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |