240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳,۰۹۱,۰۵۱	۴.۰۱ %	۳,۲۷۴,۷۴۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۵,۳۵۰	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۱,۸۰۵	۴۷.۴۹ %	۵۸۲,۹۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳,۱۴۷,۶۰۱	۴.۱۶ %	۳,۳۸۹,۲۸۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۳,۵۲۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۷,۷۲۶	۴۸.۲۶ %	۷۷۲,۳۳۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳,۱۹۶,۲۶۸	۴.۲۲ %	۳,۴۹۵,۶۱۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۱,۰۳۳	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۴,۵۶۸	۴۸.۳۲ %	۸۶۵,۴۲۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۸۳۴,۵۸۹	۳.۷۴ %	۳,۵۰۵,۷۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۷۸,۶۵۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۱,۶۹۷	۴۸.۳۵ %	۱,۲۴۲,۷۴۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۸۳۴,۶۱۲	۳.۷۴ %	۳,۵۰۵,۷۲۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۷,۴۳۸	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۶,۶۱۷	۴۸.۳۶ %	۱,۲۲۷,۸۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۸۳۴,۶۱۹	۳.۷۴ %	۳,۵۰۱,۱۳۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۶,۲۳۳	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۴,۶۱۸	۴۸.۳۶ %	۱,۲۱۲,۹۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۸۰۶,۹۰۵	۳.۷۱ %	۳,۴۱۴,۱۰۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۲,۵۵۸	۴۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۰,۰۷۳	۴۸.۸۵ %	۶۹۸,۱۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۷۱۵,۷۶۰	۳.۵۸ %	۳,۲۸۶,۴۵۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۹,۴۶۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۸۵,۸۰۶	۴۸.۹ %	۶۸۳,۳۲۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۶۹۲,۸۰۲	۳.۵۵ %	۳,۲۰۷,۴۷۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۳,۲۰۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۸,۳۷۵	۴۸.۹۴ %	۶۷۳,۲۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...531 »