صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱,۶۹۲,۷۱۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۱۸۳,۹۷۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۵,۷۷۷ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۶,۲۰۷ | ۳۸.۱۲ % | ۴۲۱,۷۲۹ | ۰.۷ % | -۳۰۷,۴۲۴ | -۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱,۶۹۲,۷۱۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۱۸۳,۹۷۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۴,۶۱۶ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۶,۸۰۶ | ۳۸.۱۳ % | ۴۱۲,۶۵۶ | ۰.۶۹ % | -۳۰۷,۲۹۷ | -۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱,۶۹۲,۷۱۴ | ۲.۸۲ % | ۲,۱۸۳,۹۷۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۳,۴۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰,۶۴۷ | ۳۸.۰۹ % | ۴۰۴,۹۵۹ | ۰.۶۷ % | -۳۰۷,۲۳۲ | -۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱,۷۲۲,۰۹۸ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۳۹,۰۵۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۹,۳۲۷ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۴,۶۱۹ | ۳۸.۱ % | ۳۹۱,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | -۲۸۸,۱۷۴ | -۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱,۷۵۸,۸۹۹ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۸۳,۰۷۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۳,۷۵۸ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۳,۱۲۴ | ۴۴.۷۸ % | ۱۸۸,۱۰۸ | ۰.۲۸ % | -۲۵۵,۰۳۱ | -۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱,۷۸۴,۸۰۰ | ۲.۶۵ % | ۲,۲۴۶,۳۴۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۳,۸۶۰ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۷,۳۸۲ | ۴۴.۷۳ % | ۳۵۹,۷۰۵ | ۰.۵۳ % | -۲۱۶,۸۶۹ | -۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱,۷۸۴,۸۰۰ | ۲.۶۶ % | ۲,۲۴۶,۳۴۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۲,۷۳۹ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸,۱۱۹ | ۴۴.۷۳ % | ۳۴۶,۹۳۱ | ۰.۵۲ % | -۲۱۶,۷۵۴ | -۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۵,۴۰۷ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۱,۱۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۰۲۶,۰۲۳ | ۱.۵۱ % | -۱۷۴,۱۹۱ | -۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۴,۳۰۲ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۲,۱۱۵ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۰۱۳,۶۰۴ | ۱.۴۹ % | -۱۷۴,۱۸۳ | -۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳,۲۰۵ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۱,۸۸۳ | ۴۴.۲ % | ۱,۱۰۸,۴۵۸ | ۱.۶۳ % | -۱۷۴,۱۷۶ | -۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |