صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱,۶۳۶,۱۱۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۵۰,۷۱۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۳,۸۹۷ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۸,۶۷۶ | ۴۲.۳۲ % | ۵۸۸,۲۸۴ | ۱.۰۳ % | -۶۳,۸۲۵ | -۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱,۶۲۶,۱۹۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۵۳۲,۷۸۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۹,۸۹۲ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۱,۳۸۳ | ۴۲.۳۵ % | ۵۶۳,۴۵۷ | ۰.۹۹ % | -۵۹,۷۷۰ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱,۶۴۲,۲۱۳ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۶۵,۹۰۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۸,۶۶۳ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۱,۳۹۳ | ۴۲.۶۴ % | ۴۹۲,۴۴۸ | ۰.۸۶ % | -۵۲,۲۶۳ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱,۷۰۹,۷۳۸ | ۳ % | ۲,۴۶۶,۲۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۳,۱۳۹ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳,۰۱۸ | ۴۲.۷۹ % | ۴۸۱,۸۸۸ | ۰.۸۴ % | -۹۱,۳۲۴ | -۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱,۷۶۵,۵۴۷ | ۳.۱ % | ۲,۳۴۲,۵۴۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۰,۶۲۵ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۰,۳۰۳ | ۴۲.۸۴ % | ۴۷۵,۳۴۲ | ۰.۸۳ % | -۱۲۲,۶۳۹ | -۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱,۷۶۵,۵۴۷ | ۳.۱ % | ۲,۳۴۲,۵۴۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۱,۷۱۵ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸,۷۵۷ | ۴۲.۸۵ % | ۴۶۴,۸۱۰ | ۰.۸۲ % | -۱۲۲,۵۰۵ | -۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱,۷۶۵,۵۴۷ | ۳.۱ % | ۲,۳۴۲,۵۴۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۲,۸۱۴ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰,۵۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۴۵۷,۲۵۶ | ۰.۸ % | -۱۲۲,۴۴۸ | -۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱,۷۰۱,۴۰۹ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۴۳,۵۹۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۴,۹۳۳ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۴,۷۰۱ | ۴۲.۹ % | ۴۴۳,۰۸۴ | ۰.۷۸ % | -۱۲۹,۰۳۹ | -۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱,۷۴۴,۵۱۴ | ۳.۰۷ % | ۲,۳۴۳,۹۵۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۲,۴۲۱ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۱,۳۴۱ | ۴۲.۸۲ % | ۴۳۲,۹۸۸ | ۰.۷۶ % | -۱۳۰,۸۲۸ | -۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱,۷۲۴,۷۶۷ | ۳.۰۳ % | ۲,۲۸۹,۵۲۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۲,۲۷۰ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۹,۴۲۷ | ۴۲.۹۵ % | ۴۲۲,۵۱۱ | ۰.۷۴ % | -۱۶۷,۰۷۷ | -۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |