صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۹۸۴,۰۴۵ | ۴.۲۹ % | ۳,۲۵۶,۱۲۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۶,۱۳۰ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۰,۱۹۶ | ۴۲.۲۴ % | ۳۴۵,۹۸۶ | ۰.۵ % | ۱,۸۱۶,۵۲۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۸۹۵,۲۹۱ | ۴.۱۶ % | ۳,۱۱۹,۳۶۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۴,۴۰۹ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵,۰۱۸ | ۴۲.۱۴ % | ۵۲۸,۹۴۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۸۴۸,۳۷۴ | ۴.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۵۹۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۹,۵۱۱ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۷,۰۵۸ | ۴۲.۱۴ % | ۵۷۶,۰۷۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۸۴۸,۵۰۵ | ۴.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۶۰۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۸,۱۲۹ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۳,۴۲۸ | ۴۲.۱۵ % | ۵۶۳,۱۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۸۴۸,۶۰۸ | ۴.۱ % | ۳,۱۲۶,۶۲۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۶,۷۵۵ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۱,۰۱۰ | ۴۲.۱۶ % | ۵۵۰,۳۲۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۷۷۳,۶۶۹ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۹۳,۷۳۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۸,۳۸۸ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۳,۶۸۲ | ۴۲.۶۷ % | ۵۶۳,۷۵۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۷۲۸,۶۲۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۰۳۱,۴۸۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶,۶۰۱ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۵,۶۰۴ | ۴۲.۶۸ % | ۵۵۰,۸۵۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۷۷۵,۴۰۴ | ۳.۹۷ % | ۳,۱۲۸,۷۸۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۴,۱۶۱ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۶۶,۷۴۶ | ۴۲.۶۱ % | ۵۱۶,۱۷۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۷۹۵,۲۹۹ | ۳.۹ % | ۳,۱۸۵,۵۰۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۳,۸۸۲ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۸,۰۵۴ | ۴۳.۱۳ % | ۱,۰۸۴,۵۶۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۷۱۴,۳۷۹ | ۳.۷۸ % | ۳,۰۸۱,۰۶۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۲,۳۳۲ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۵,۵۹۱ | ۴۳.۴۹ % | ۴۹۰,۵۲۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |