54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۵	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۹ %	۲۱,۱۶۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۴,۹۸۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۵۳	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۶ %	۲۱,۱۴۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵,۰۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۰	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۷ %	۲۱,۰۸۱	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۵,۰۸۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۸	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۵۷ %	۲۱,۱۴۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۶	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۷.۹۹ %	۲۰,۸۷۹	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۲ %	۲۰,۸۱۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۵,۱۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۴۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۵ %	۲۰,۷۴۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۵,۱۶۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۸۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۰۸ %	۲۰,۶۷۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۵,۱۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۹۷	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۴ %	۲۰,۶۰۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۴,۹۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۳۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۳	۴۸.۴۵ %	۲۰,۵۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...526 »