54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۴۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۳ %	۲۰,۷۴۷	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۸۶	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۶ %	۲۰,۶۷۸	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۲۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۲	۵۰.۳۹ %	۲۰,۶۱۱	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۶ %	۲۲,۵۲۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۲۱	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۴۹ %	۲۲,۴۵۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱,۰۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۶	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۲ %	۲۲,۳۸۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۶	۴۸.۵۵ %	۲۲,۳۱۶	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۵۸ %	۲۲,۲۵۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۵۸ %	۲۲,۲۵۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱,۰۱۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۵۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۹	۴۸.۶۱ %	۲۲,۱۸۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...526 »