54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۶۴	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۶۶ %	۲۱,۲۷۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱,۱۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۷۶ %	۲۱,۲۰۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۷۸ %	۲۱,۱۴۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۱ %	۲۱,۰۷۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۴ %	۲۱,۰۰۵	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱,۱۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۴۲	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۸۷ %	۲۰,۹۳۸	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱,۱۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۹	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۹ %	۲۰,۸۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱,۱۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۵	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۵	۴۷.۹۳ %	۲۰,۸۰۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱,۱۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۲	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۵	۴۷.۹۵ %	۲۰,۷۵۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵ %	۲۰,۸۸۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...526 »