54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۴,۵۸۰	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۳۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۵.۹۹ %	۲۰,۹۶۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۴,۵۴۵	۲.۰۵ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۲	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۶.۰۶ %	۲۰,۸۹۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۴,۵۲۶	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۶۱	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۸	۴۶.۴۸ %	۲۳,۴۷۶	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۴,۵۱۵	۲.۰۶ %	۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۹۵	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۵۸ %	۲۵,۲۹۹	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶ %	۲۲,۹۵۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۲ %	۲۲,۸۸۸	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۵ %	۲۲,۸۱۹	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۷,۸۹۱	۳.۶ %	۲,۷۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۹	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۱	۴۵.۶۳ %	۲۲,۷۵۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۸,۰۰۲	۳.۶۴ %	۲,۷۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۸۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۴۷۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۸,۱۵۴	۳.۷ %	۲,۸۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۲۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۴۰۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...526 »