54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۹,۴۹۳	۴.۲۷ %	۶,۹۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۶	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۱ %	۲۲,۷۶۳	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۹,۴۷۸	۴.۲۶ %	۶,۹۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۳۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۹۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۹,۶۱۴	۴.۳۲ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۷۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۶ %	۲۴,۵۴۳	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۵۱	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۸ %	۲۴,۴۷۳	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۹,۶۴۱	۴.۳۴ %	۶,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۹۰	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۰۹ %	۲۴,۸۷۳	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۹,۶۴۱	۴.۳۵ %	۶,۹۸۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۲۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۱۲ %	۲۴,۸۰۲	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۱۸ %	۲۴,۲۷۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۱۸ %	۲۴,۲۷۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۲۱ %	۲۴,۲۰۱	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...526 »