54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۰	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۷ %	۲۲,۹۴۲	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۸,۳۹۲	۳.۸۵ %	۲,۷۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۲	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۸۷ %	۲۲,۸۷۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۸,۴۴۲	۳.۸۷ %	۲,۸۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۸۰۵	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۸,۵۴۰	۳.۹۲ %	۲,۸۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۶	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۷۳۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۸,۵۶۴	۳.۹۳ %	۲,۸۷۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۴	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۱ %	۲۵,۳۳۲	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۳ %	۲۵,۲۵۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۶ %	۲۵,۱۸۳	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۰	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۹ %	۲۵,۱۱۵	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۸,۶۱۰	۳.۹۶ %	۲,۹۳۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۹	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۶ %	۲۵,۰۴۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۸,۶۳۸	۳.۸۸ %	۲,۹۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۸	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۲	۴۶.۱۴ %	۲۷,۴۵۰	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...526 »