54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۸,۲۳۰	۳.۷۴ %	۲,۸۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۵۸	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۳۳۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۶۴۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۳	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۵ %	۲۲,۵۷۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۸,۱۸۲	۳.۷۴ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۱	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۸ %	۲۲,۵۱۰	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۸,۲۳۹	۳.۷۷ %	۲,۷۹۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۶	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۶ %	۲۲,۴۴۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۸,۲۱۸	۳.۷۶ %	۲,۸۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۹۲	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۳ %	۲۲,۸۷۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۸,۰۴۰	۳.۶۸ %	۲,۷۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۹	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۱ %	۲۲,۸۰۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۸,۲۳۴	۳.۷۷ %	۲,۷۵۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۶۷	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۹ %	۲۲,۷۳۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۶	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۱ %	۲۳,۰۷۹	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۴ %	۲۳,۰۱۱	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...526 »