54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۶۷ %	۲۴,۱۱۲	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۷ %	۲۴,۰۴۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۹,۵۳۶	۴.۲۱ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۸	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۲۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۷۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۹,۵۹۰	۴.۲۳ %	۷,۲۵۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۲۷	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۱ %	۲۴,۰۲۸	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۹,۴۹۳	۴.۱۹ %	۷,۲۳۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۶۶	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۴۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۹,۶۹۲	۴.۲۸ %	۷,۳۴۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۰۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۳ %	۲۳,۸۷۷	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۹,۹۱۸	۴.۳۷ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۵۲ %	۲۳,۸۰۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۹,۹۱۸	۴.۳۷ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۲۰	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۵۴ %	۲۳,۷۳۷	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۹,۹۱۸	۴.۳۸ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۶۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۵۷ %	۲۳,۶۶۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۹,۹۱۸	۴.۳۸ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۰۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۶ %	۲۳,۵۹۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...526 »