54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۵,۹۸۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۰	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۲۱ %	۲۱,۴۲۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱,۵۵۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۱۸	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۸.۱۲ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱,۱۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۰	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۴۸ %	۲۱,۲۸۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۹	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۲ %	۲۱,۲۲۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۵ %	۲۱,۱۵۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۳	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۸ %	۲۱,۰۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۱ %	۲۱,۰۱۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱,۰۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۴۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۵ %	۲۰,۹۴۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱,۰۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۸ %	۲۰,۸۸۲	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱,۰۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۱۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۷۲ %	۲۰,۸۱۴	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...526 »