54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۵,۱۸۳	۲.۴۵ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۳	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۶ %	۲۱,۸۷۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۵,۱۸۳	۲.۴۵ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۱	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۸ %	۲۱,۸۰۳	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۵,۱۸۳	۲.۴۶ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۰	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۴۱ %	۲۱,۷۳۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۵,۱۸۳	۲.۴۶ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۳۸	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۴۴ %	۲۱,۶۶۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵,۱۰۸	۲.۴۲ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۷	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۸ %	۲۲,۰۹۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵,۱۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۶	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۶ %	۲۱,۴۹۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵,۱۵۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۳	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۳۹ %	۲۱,۴۲۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵,۲۱۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۶	۴۷.۴۱ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۹	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۳ %	۲۱,۳۰۱	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵,۲۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۷	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۳	۴۷.۴۶ %	۲۱,۲۳۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...526 »