54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۱۷	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۱ %	۲۱,۰۰۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۴ %	۲۰,۹۳۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۲	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۶۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۵,۰۶۰	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۹	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹ %	۲۰,۷۹۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۵,۰۵۷	۲.۳۷ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۳ %	۲۰,۷۳۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۵,۰۷۳	۲.۳۸ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۶ %	۲۰,۶۶۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۵,۱۱۲	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۳۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۹۸ %	۲۰,۵۹۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۶	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷ %	۲۰,۵۳۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۳ %	۲۰,۴۶۳	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۶ %	۲۰,۳۹۶	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...526 »