54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۴,۹۱۷	۲.۲۹ %	۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۳۲۸	-۸.۵۳ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۴۹ %	۱۰۰,۲۳۱	۴۶.۶۲ %	۲۱,۶۴۹	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۴,۹۳۵	۲.۳ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۳۸۷	-۸.۵۶ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۵۲ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۶۳ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۴,۹۲۰	۲.۲۹ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۴۴۷	-۸.۵۹ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۵۵ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۶۶ %	۲۱,۵۴۳	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۴,۸۶۶	۲.۲۷ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۵۰۷	-۸.۶۳ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۵۹ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۷ %	۲۱,۴۷۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۴,۸۶۶	۲.۲۷ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۵۶۷	-۸.۶۶ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۶۲ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۷۳ %	۲۱,۴۰۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۴,۸۶۶	۲.۲۷ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۱۸,۶۲۶	-۸.۶۹ %	۱۰۶,۴۰۰	۴۹.۶۵ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۷۶ %	۲۱,۳۳۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۴,۸۴۲	۲.۲۶ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۸۱ %	۲۱,۲۷۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۴,۹۳۷	۲.۳۱ %	۱۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۸۱ %	۲۱,۲۰۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۵,۰۳۵	۲.۳۵ %	۱۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۴	۴۶.۷۶ %	۲۱,۱۳۵	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۵,۰۵۸	۲.۳۶ %	۱۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۰	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۶.۷۹ %	۲۱,۰۶۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...526 »