54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۵,۱۴۶	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۴	۴۷.۶۱ %	۲۰,۳۳۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۷۸	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱ %	۲۲,۴۷۵	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۵,۱۳۹	۲.۴۲ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۱۶	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۳ %	۲۲,۴۰۶	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۴	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۳۳۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۵,۲۹۳	۲.۴۹ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۳	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۲۶۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۱	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۱۹ %	۲۲,۲۰۲	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۰	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۱۳۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۵,۳۲۷	۲.۵۱ %	۱۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۰۸	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۲۴ %	۲۲,۰۷۸	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۵,۲۴۴	۲.۴۸ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۲۸ %	۲۲,۰۰۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵,۱۴۳	۲.۴۳ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴۷.۳۳ %	۲۱,۹۴۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...526 »