صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴۶۳,۴۵۴ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۱۷,۸۳۴ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۱,۱۴۶ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۶۱۹ | ۴۶.۲۸ % | ۳۰۷,۸۱۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۷۹,۱۰۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴۶۹,۸۵۵ | ۱.۳ % | ۲,۹۶۰,۸۷۶ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۰,۴۶۸ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۳,۱۹۶ | ۴۶.۲۲ % | ۲۸۷,۲۲۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۹۷,۶۷۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۲,۳۱۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۱ % | ۲۶۸,۵۲۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۹۸,۵۲۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۴,۹۴۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۴ % | ۲۵۵,۱۹۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۹۸,۶۱۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۷,۵۸۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۶ % | ۲۴۲,۷۸۳ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۰,۲۲۴ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۱۵۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲۳۲,۸۰۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۹۹,۱۷۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴۶۶,۰۳۰ | ۱.۲۹ % | ۲,۹۸۶,۴۵۵ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۵۸۲ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۲,۷۱۶ | ۴۶.۱۶ % | ۲۲۵,۱۸۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۴۲,۳۰۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴۶۹,۰۱۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۰۰۷,۵۱۲ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۴,۱۵۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۶۹۶ | ۴۳.۲ % | ۱,۲۶۸,۰۱۴ | ۳.۵ % | ۱,۳۵۳,۳۰۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴۷۶,۰۳۴ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۲۱,۰۸۰ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۷,۹۷۷ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۹,۲۹۸ | ۴۳.۰۵ % | ۲۳۸,۰۱۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۳۵۴,۸۷۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۸۲,۹۱۲ | ۱.۳۳ % | ۳,۰۶۴,۰۲۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۱,۶۰۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱,۳۴۴ | ۴۲.۹۶ % | ۲۲۴,۱۱۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۷۶,۰۲۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |