صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴۶۵,۱۵۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۶۵,۴۸۲ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۷,۰۷۴ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۶,۹۶۷ | ۴۰.۵۶ % | ۲۵۴,۲۹۶ | ۰.۷ % | ۱,۳۰۹,۱۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴۶۲,۲۱۰ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۵۰,۱۵۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۶,۵۳۰ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۶,۴۵۲ | ۴۰.۶۳ % | ۲۴۵,۲۶۹ | ۰.۶۸ % | ۱,۳۰۳,۲۲۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴۶۳,۹۳۳ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۷۵,۲۲۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۸,۹۰۴ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۶,۷۰۰ | ۴۰.۷۶ % | ۲۱۷,۸۷۶ | ۰.۶ % | ۱,۳۱۰,۴۸۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴۶۱,۳۸۵ | ۱.۲۷ % | ۲,۹۵۹,۳۴۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۰,۹۵۸ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۶,۹۰۸ | ۴۰.۸ % | ۲۰۵,۵۷۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۰۲,۳۴۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴۶۴,۵۰۴ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۷۹,۴۹۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۴,۵۹۴ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۶,۸۲۰ | ۴۰.۷۳ % | ۲۳۷,۲۵۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۱۰,۲۱۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴۷۷,۰۲۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۶۶,۷۳۱ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴,۴۴۵ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۸۱۸ | ۴۰.۳۱ % | ۳۳۴,۴۵۵ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۵۷,۴۲۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۴۷۷,۰۲۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۶۶,۷۳۱ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱,۵۱۶ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۳,۵۷۱ | ۴۰.۳۲ % | ۳۲۳,۳۸۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۳۵۷,۵۱۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴۷۷,۰۲۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۶۶,۷۳۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۳,۲۱۲ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۲,۵۲۷ | ۴۰.۳۴ % | ۳۱۲,۳۲۷ | ۰.۸۶ % | ۱,۳۵۷,۵۸۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴۷۷,۰۲۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۶۶,۷۳۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۴,۹۱۶ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۵,۹۸۱ | ۴۰.۳۵ % | ۳۰۱,۳۷۰ | ۰.۸۳ % | ۱,۳۵۷,۷۶۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۴۷۶,۳۷۳ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۹۸,۶۳۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۰,۰۰۳ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۷,۵۱۸ | ۴۰.۰۹ % | ۳۷۰,۴۱۸ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۵۲,۱۱۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |