صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۵,۴۵۷ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۰۶۶ | ۴۶.۵۱ % | ۲۷۳,۵۹۰ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۵۳,۰۳۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸,۰۰۷ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۱۳۴ | ۴۶.۴۹ % | ۲۶۰,۱۵۱ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۵۳,۱۸۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۳۶,۸۰۲ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۸۴,۲۷۹ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۵,۳۱۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۷,۱۱۷ | ۴۶.۵۶ % | ۲۴۶,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۵۵,۱۹۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۳۴,۹۳۰ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۷,۸۶۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۱,۲۸۳ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۷۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۲۳۳,۳۳۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۵۵,۱۹۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۴۱,۸۰۶ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۳۴,۰۲۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۵,۸۱۶ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۷,۷۹۷ | ۴۶.۶۳ % | ۲۱۹,۹۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۲۷۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۵۷,۲۹۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۸۶۱,۸۵۶ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۲,۴۷۵ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۰,۱۰۸ | ۴۶.۶۳ % | ۱۹۶,۴۹۳ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۵۵,۲۱۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۸,۹۱۰ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۶,۴۸۴ | ۴۶.۵۸ % | ۱۸۳,۲۴۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۶۸,۰۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۱,۵۰۱ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۴,۹۵۱ | ۴۶.۳ % | ۲۷۲,۰۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۶۸,۰۹۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴,۰۹۸ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۶۶۶ | ۴۶.۰۸ % | ۳۲۸,۹۳۵ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۶۸,۰۵۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴۶۲,۲۹۲ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۰۶,۳۶۱ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۰,۸۵۴ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۳,۶۰۸ | ۴۶.۱۶ % | ۳۱۵,۳۷۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۷۵,۳۳۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |