صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۳۶۴,۹۸۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۴۶,۹۱۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۸,۸۳۳ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۴,۹۰۴ | ۴۶.۸۴ % | ۲۶۷,۵۶۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۹۴,۴۷۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۳۶۴,۹۸۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۴۶,۹۱۹ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۱,۴۳۰ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۴,۱۸۵ | ۴۶.۸۵ % | ۲۵۴,۳۸۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۹۴,۵۵۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۳۶۴,۹۸۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۴۶,۹۱۹ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۵,۹۵۳ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۶,۷۰۶ | ۴۶.۲۱ % | ۲۴۱,۲۳۱ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۹۴,۶۸۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳۶۶,۷۴۹ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۵۱,۶۷۳ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۳,۴۹۶ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۴,۱۴۱ | ۴۶.۴۳ % | ۲۲۸,۲۳۰ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۹۷,۶۲۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳۶۴,۳۸۱ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۴۰,۱۸۸ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۹,۵۷۵ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۲,۷۸۷ | ۴۶.۵۳ % | ۲۱۵,۲۰۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۹۶,۲۴۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۳۷۲,۵۶۱ | ۱.۰۳ % | ۲,۵۹۷,۷۷۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۳,۳۰۳ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۱,۰۴۹ | ۴۶.۳۵ % | ۲۹۳,۶۹۵ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۷۹,۴۰۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳۷۳,۸۶۸ | ۱.۰۴ % | ۲,۵۹۱,۳۴۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۴,۵۶۴ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۳۴۳ | ۴۶.۲۵ % | ۳۵۰,۸۴۷ | ۰.۹۷ % | ۱,۱۸۰,۰۷۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳۷۹,۰۳۰ | ۱.۰۵ % | ۲,۶۲۱,۶۰۸ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۰,۰۹۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۷,۲۰۸ | ۴۶.۲۱ % | ۳۳۷,۵۰۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۹۷,۳۳۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳۷۹,۰۳۰ | ۱.۰۵ % | ۲,۶۲۱,۶۰۸ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۲,۵۵۹ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۵,۱۸۷ | ۴۶.۲۲ % | ۳۲۴,۱۹۲ | ۰.۹ % | ۱,۱۹۷,۴۱۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳۷۹,۰۳۰ | ۱.۰۵ % | ۲,۶۲۱,۶۰۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۵,۰۲۶ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۶,۰۶۸ | ۴۶.۱۹ % | ۳۱۰,۸۹۷ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۷,۴۹۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |